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福鼎市运输管理所(地方海事处)部门决算

发布时间:2019-09-27 08:33 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    2018年度

     

    福鼎市运输管理所(地方海事处)部门决算


     

    目 录

    第一部分  部门概况........................ ........

    一、部门职责 .....................................

    二、机构设置 .....................................

    三、部门主要工作总结...............................

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表...............................

    二、 收入决算表.............................. ......

    三、 支出决算表.............................. ......

    四、 财政拨款收入支出决算总表......................

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

    七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

    九、 部门决算相关信息统计表......... ............

    十、 政府采购情况表........................ ......

    第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

    一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

    三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

    六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事项情况说明...................... ......

    第四部分、名词解释 .......................... ... ... 

     

    第一部分   部门概况

    一、     部门主要职责

    福鼎市运输管理所(地方海事处)的主要职责是:

    (一)对市道路旅客运输(含出租客运、旅游客运)、道路货物运输以及与道路运输相关的人员培训和运输服务活动的行业管理。

    (二)负责国家、省、市关于道路运输行业管理的政策、法律、法规、规章和上级主管部门的指示决定的贯彻落实。

    (三)负责起草全市行业管理的规范性文件,组织制定行业发展的各项宏观调控措施,并组织实施。

    (四)根据国家和省、市、县经济发展需要和规划、计划等,制定全市道路运输经济发展方向、发展规模、速度和比例,提出全市道路运输长远建设规划和年度计划,制定全市道路运输行业发展规划,并组织实施。

    (五)根据管理权限,负责审批全市道路客货运输、汽车维修、运输服务业的开业停业申请,核发经营许可证、道路运输证;对需上报审批的申请,负责组织审核、上报工作。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,福鼎市运输管理所部门(地方海事处)包括内设11个股室内及1个乡镇运管站,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市运输管理所(地方海事处)

    财政全额

    拨款

    39

    31

    三、部门主要工作总结

    2018年,福鼎市运输管理所(地方海事处)主要任务是:1、推进运输业持续发展;2、提升行业管理水平;3、努力构建平安交通;4、扎实推进队伍建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)运输经济持续增长,全市营运客车完成道路运输量并列宁德市第一名,全市营运客船完成水路运输量居宁德市第二名。

    (二)优化完善公交线网,完成公交线路延伸8条,1路、2路、5路、7路、10路、13路、14路和168条公交线路,大大方便市民的出行。更新投入新能源公交车45辆,全市现有新能源公交车140辆,并统一悬挂绿色新牌照,同时积极做好传统能源公交车淘汰工作

    (三)结合我市出租车市场实际,提出进一步深化改革推进出租车行业健康发展建议,呈请市交通局研究下发《关于印发进一步深化改革推进出租汽车行业健康发展意见的通知》(鼎交2018114),进一步规范出租汽车企业经营。

    (四)积极协调运输企业,推广“县级配送乡级分拣汽车对点衔接送货到村级货物受理点”的货物下行模式、“汽车到货物受理点装货汽车对点衔接乡级分拣县级配送”的货物上行模式,建议各乡镇人民政府整合农村物流、村村通客运、供销、邮政快递等资源,充分应用各行政村杂货店设置货物配送点,优化农村物流运输组织,提高农村物流的时效性和便捷性。

     

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 部门决算相关信息统计表

    十、 政府采购情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    、收入支出决算总体情况说明

    2018年福鼎运输管理所年初结转和结余24.28万元,本年收入659.55万元,本年支出664.78万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余19.05万元。

    (一)2018年收入659.55万元,比2017年决算数增加28.62万元,增长4.54具体情况如下:

    1.财政拨款收入659.55万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    (二)2018年支出664.78万元,比2017年决算数增加54.14万元,增长8.87具体情况如下:

    1.基本支出571.06万元。其中,人员支出495.57万元,公用支出75.49万元。

    2.项目支出93.72万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

     

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

    2018年一般公共预算拨款支出664.78万元,比上年决算数增加79.49万元,增长13.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)归口管理的行政单位离退休(208050114.77万元,较上年决算数增加14.77万元,增加增长100%。主要原因是2018新增科目。

     

    (二)事业单位离退休(20805028.78万元,较2017决算数增加5.4万元,增长159.76%。主要原因今年增加退休人员过节费

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050540.00万元,较上年决算数增加15.84万元,增长65.56%。主要原因是工资增长。

     (四)事业单位医疗(210110215.00万元。较上年决算数下降0.73万元,下降4.64%。主要原因是职工人数的减少。

    (五)公务员医疗补助(21011030.31万元,较上年决算数增加0.31万元,增加增长100%。主要原因是2018新增科目。

     

    (六)其他公路水路运输支出(2140199468.12万元,较上年决算数增加120.25万元,增加34.57%。主要原因是2018年进行科目调整.

    (七)住房公积金支出(221020122.80万元,较上年决算数下降0.7万元,下降2.98%。主要原因是职工人数的减少。

    (八)其他支出(22999011.29万元,较上年决算数下降0.12万元,下降8.51%。主要原因是其他支出的减少。

     

    三、政府性基金支出决算情况说明

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出664.78万元,其中:

    (一)人员经费495.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费75.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度三公经费一般公共预算拨款支出6.24万元,同比上年决算数增长1.79%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%
       
    (二)公务用车购置及运行费3.43万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降3.38%,主要是:车辆燃耗减少。
      (三)公务接待费2.29万元。主要用于上级交通主管部门到我市进行运输行业安全检查等方面的接待活动,累计接待32批次、接待总人数178人。与2017年相比, 公务接待费支出增长5.05%,主要是:接待人数增多。

    六、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,2018年共开展3个项目绩效监控,分别是运管基层机构办公经费、运管所办案及业务经费和发展农村客运补助资金财政支出项目经费,共涉及财政拨款资金161.7万元。

    共组织开展项目绩效自评3个,分别是运管基层机构办公经费、运管所办案及业务经费和发展农村客运补助资金财政支出项目经费,共涉及财政拨款资金161.7万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (1)运管所办案及业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,运管所办案及业务经费项目自评得分为92分,自评等次为优势。项目全年预算数为41.7万元,执行数为41.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全市营运客车完成道路运输量并列宁德市第一名,其中道路客运量1195.97万人、客运周转量45941.37万人公里,与去年基本持平;营运货车完成公路货运量781.67万吨、货运周转量164759.18万吨公里,分别比去年增长3.68%8.5%。全市营运客船完成水路运输量居宁德市第二名,其中水路客运量38.71万人,客运周转量775.43万人公里,与去年基本持平;营运货船完成水路货运量92.11万吨,货运周转量83254.35万吨公里,分别比去年增长9.2%10.3%。保证运管机构正常经费支出,维护运输市场秩序,促进运输业发展,提供安全优质运输服务,保障群众安全便捷出行。发现的主要问题:1、行业安全生产意识仍然不强安全生产制度落实不到位,表现在安全生产部署停留在会议上、文件上,安全生产大检查隐患排查企业自查自纠流于形式。2、运输企业经营模式基本是挂靠承包经营,特别是出租车行业存在企业、车主、驾驶员三方利益博弈,企业主体责任落实不到位,出租车司机群体是社会维稳的重点,出租车整治工作还要持续开展,需要下大力气规范管理。3、农村客运“村村通” 巩固难,有的偏远行政村常住人口较少,有的是“空壳村”,无客源,客运冷线经营亏损,农村客运存在开得通,留不住问题;长途客运受动车冲击影响严重,逐步萎缩。下一步改进措施:1、深化道路客运发展。进一步巩固农村客运“村村通”工程,做实做细油补、车补申报、审查及上报工作,规范运输企业经营资质、资金申报,运用好城市公交车辆运营补助政策,进一步推动城市公交新能源应用,完成改造目标。将质量信誉考核与日常监管工作有效结合,充分调动广大运输企业的积极性,努力推动全市运输行业诚信体系建设,对整改不到位的企业将严格按照有关规定给予取消经营许可。2、城乡客运一体化建设提升,整合优化现有农村客运资源。通过实行股份制、企业收购和兼并重组等手段整合城乡客运经营主体,逐步建立起国有为主、适度竞争的城乡客运经营模式。做大做强物流业。继续整合小微货运企业,加快培育物流龙头企业,继续扶持一批物流企业做大做强,支持传统运输企业向现代物流企业转型升级,实现品牌服务。

     

    (2)发展农村客运补助资金财政支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村客运补助资金财政支出项目绩效自评得分为94分,优化完善公交线网,完成公交线路延伸8条,1路、2路、5路、7路、10路、13路、14路和168条公交线路,大大方便市民的出行。更新投入新能源公交车45辆,全市现有新能源公交车140辆,并统一悬挂绿色新牌照,同时积极做好传统能源公交车淘汰工作,新增更新客运车辆9辆,其中更新农村班线客车4辆,目前我市250个行政村中具备通客车条件248个村已全部实现通客车,通村率99.20%,其中35个行政村实行预约班车等经营模式。经与乡镇人民政府、运输企业沟通协调,完成3条班线由原来的预约班线提升为定线运营。主要存在的问题有:农村偏远冷线客源少,企业经营无利润,存在开得通、留不住现象。

    下一步改进工作的意见和建议:继续对符合发展农村客运补助条件的车辆进行补助,减轻农村客运企业负担的同时探索建立农村客运补助长效机制。组织业务培训,加强相关单位人员业务水平,树立典型分享先进工作经验,为今后的农村客运发展寻求更好的战略方向。

    (3)运管所办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,运管所办案及业务经费项目自评得分为94分,自评等次为优势。项目全年预算数为10万元,执行数为10元,完成预算的100%。主要产出和效果:全市营运客车完成道路运输量并列宁德市第一名,其中道路客运量1195.97万人、客运周转量45941.37万人公里,与去年基本持平;营运货车完成公路货运量781.67万吨、货运周转量164759.18万吨公里,分别比去年增长3.68%8.5%。全市营运客船完成水路运输量居宁德市第二名,其中水路客运量38.71万人,客运周转量775.43万人公里,与去年基本持平;营运货船完成水路货运量92.11万吨,货运周转量83254.35万吨公里,分别比去年增长9.2%10.3%。保证运管机构正常经费支出,存在的问题:1、交通运输部门业务范围广,年初预算时无法预测本年度内新增的项目支出,新增的业务费支出挤占了原有的业务经费。2、项目支出运行实践经验不足,相关制度建设还有待进一步加强。3、个别项目资料报送滞后,跟进不及时,致使审批滞后,项目无法正常开展,影响业务费支出进度。项目改进措施:1、加强和业务部门的沟通,认真研究年中办公支出,尽量充分考虑新增办公内容,使办公经费预算更全面,从而合理安排业务预算支出。2、合理设立项目绩效指标,尽量做到科学、合理的分配,加强相关制度建设。3、定期开展领导碰头会,积极跟进项目实施进度,督促相关部门按时完成项目进度。

     

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年度机关运行经费支出75.49万元,比上年决算数增长1.07%,主要是:机关运行经费下略有增长。

    (二)政府采购情况

    本部门2018年度没有政府采购支出.

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

     

    2018福鼎市发展农村客运

    财政补助资金绩效自评报告

     

    根据财政部《 关于推进预算绩效管理的指导意见》 (财预〔 2011 416号)及省财政厅印发的《 福建省预算绩效管理工作方案(2013 2015 )》(闽财办〔 2012 29 号、以下称《 工作方案》)《中共福建省委 福建省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(闽委发(20195号),《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理的通知》(闽财绩(20192号)等文件要求,我所对绩效评价工作高度重视,为提高财政资金使用效益,我所成立专门的绩效评价领导小组,对2018年度发展农村客运财政补助资金项目工作进行核查、核实及自评,现出具评价报告如下:

    一、项目概况

        1、项目单位基本情况

    我所主要负责

    一、对市道路旅客运输(含出租客运、旅游客运)、道路货物运输以及与道路运输相关的人员培训和运输服务活动的行业管理。

    二、负责国家、省、市关于道路运输行业管理的政策、法律、法规、规章和上级主管部门的指示决定的贯彻落实。

    三、负责起草全市行业管理的规范性文件,组织制定行业发展的各项宏观调控措施,并组织实施。

    四、根据国家和省、市、县经济发展需要和规划、计划等,制定全市道路运输经济发展方向、发展规模、速度和比例,提出全市道路运输长远建设规划和年度计划,制定全市道路运输行业发展规划,并组织实施。

    五、根据管理权限,负责审批全市道路客货运输、汽车维修、运输服务业的开业停业申请,核发经营许可证、道路运输证;对需上报审批的申请,负责组织审核、上报工作。

        22018年项目基本情况

    面贯彻党的十九大精神,以以习近平总书记系列重要讲话精神,积极响应中央号召,牢固树立以人为本、安全发展的理念,落实各乡镇人民政府、街道办事处、龙安管委会为发展当地农村客运的第一责任主体。通过大力发展农村客运,形成布局合理、方便快捷、安全有序的农村客运网络,解决边远乡村农民群众及寄宿学生周末乘车出行及出行安全问题,促进农村客运市场健康有序发展,为社会主义新农村建设提供安全优质的运输服务。根据福鼎市人民政府《关于印发加快发展农村客运实施方案的通知》(鼎政综[2012]229号)精神,为农村群众安全出行提供更多保障,我所对符合补助条件的77辆农村客运车辆核拨发展农村客运补助资金93.72万元,扶持农村客运发展,确保开通得、留得住。

    二、项目实施情况

    ()项目管理情况

    我市农村客运企业已基本实现公司化经营,遂以公司为单位对发放补助对象进行严格审查,确保工作有序进行,保证补助对象具有补助资质。对新增至未通班车建制村的车辆保险补助共77辆,共计93.72万元。

    (二)项目财务管理状况

    我所已按国家相关规定建立财务制度,总体上来说,内部控制制度相对健全,项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度的规定,做到按照年度预算批复的用途使用,资金使用审批规范,手续完整。2018年度预算安排农村客运补助专项资金93.72元,实际支出93.72万元。预算执行率为100%

    (三)开展绩效动态监控

    我所按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总目标完成情况,实行重点跟踪、直线反馈,发现偏差及时反馈并采取有效措施将偏差缩小至最小范围,确保全年任务能够按计划进度完成,保证任务完成度。

    三、项目绩效分析

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    1、项目绩效评价指标和评价方法

    我所针对项目的公益性、民生性特点,考虑按效益指标评价片面性,本次评价主要采取比较法,辅以公众评判法进行评价,评价标准主要采用历史标准。

    2、现场检查、核实情况

    绩效评价领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料、深入企业内部调查等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评92分。

    (二)项目绩效分析

    1、资金投入(38分):自评得分36

    绩效目标与项目年度任务数对应的  ,得2分,本项得2分;与预算确定的资金量相匹配的,得2分,本项得1分;将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得2分,本项得2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分,本项得1分;目标完成率100%的,得5分,本项得5分;按照规定的程序申请立项的,得1分,本项得1分;所提交的文件、材料符合相关要求,得2分,本项得2分;事前已经过必要的可行性研究、集体决策的,得2分,本项得2分;年度内资金全额到位的,得10分,本项得10分;资金使用率大于95%的,得10分,本项得10分。

    2、过程(30分):自评得分26

    具有相应的业务管理制度的,得1分,本项得1分;业务管理制度合法、合规、完整的,得1分,本项得1分;遵守相关法律法规和业务管理规定的,得1分,本项得1分;车辆购置发票等资料齐全并及时归档的,得1分,本项得1分;具有或制定了相应的项目质量要求或标准的,得1分,本项得1分;积极采取了必需的控制措施、手段的,得1分,本项得1分;制定有专门的项目资金管理办法的,得2分,本项得1分;资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的,得3分,本项得3分;资金的拨付有完整的审批程序和手续的得2分,本项得2分;有指定专人管理本单位固定资产得2分,本项得2分;固定资产利用率达95%以上的得2分,本项得1分;符合项目预算批复的得2分,本项得2分;不存在截留、挤占、挪用等情况的得2分,本项得2分;项目相关的会计核算符合规范要求的,得5分,本项得4分;项目会计核算相关资料完整的得4分,本项得3分;

    3、项目效益(32分):自评得分30

     农村客运车辆购车补助申报件数完成率大于95%的得8分,本项得8分;农村客运车辆保险补助申报件数完成率大于95%8分,本项得8分;建制村通客车率达95%以上得10分,本项得10分;为农村客运企业提供资金补助100万元以上的得2分,本项得1分;100%解决边远农村群众出行难问题及寄宿学生周末乘车难问题得2分,本项得1分;服务对象满意率大于95%的得2分,本项得2分;

    综上,按照《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》及其有关规定,对照《发展农村客运财政补助资金绩效评价指标体系》和绩效分值,2018年度福鼎市发展农村客运财政补助资金绩效评价得分为94分。

    四、存在问题与建议

     福鼎市发展农村客运工作虽然取得了一定的成绩,我市 共有行政村250个,已通班车村或通过预约方式通车的村达250个,通村率达100%。但是也暴露出了许多问题,主要存在的问题有:农村偏远冷线客源少,企业经营无利润,存在开得通、留不住现象。

    五、下一步改进工作的意见和建议

    建议继续对符合发展农村客运补助条件的车辆进行补助,减轻农村客运企业负担的同时探索建立农村客运补助长效机制。组织业务培训,加强相关单位人员业务水平,树立典型分享先进工作经验,为今后的农村客运发展寻求更好的战略方向。 

     

    福鼎市运输管理所办案及业务经费

    绩效评价报告                                                                                    

    一、项目概况                             

    (一)项目单位基本情况

    福鼎市运管所(地方海事处)负责全市道路水路运输、城市公交与出租车、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业管理工作,同时按职责肩负着全市道路水路运输和内河交通安全监管工作。目前全所内设办公室、财务股、运政股、车技股、公管股、水运股、水监股、培训股、驻站办、太姥山运管站等10个股室站和1个临时机构即安全管理办公室。                

    (二)项目基本情况

        我所于年初安排预算资金41.7万元,用于交通运输行业管理工作顺利开展。计划于201811日至20181231日完成市委市政府、上级交通主管部门下达的交通运输管理工作任务。积极推进村村通、四好农村路、城乡公交一体化等各项工作开展,保证单位内部正常运转,并督促各股室圆满完成年初计划。                

    二、项目实施基本情况        

    (一)项目组织管理情况

    该项目属于连续性项目,支撑着所内部及全市交通工作正常开展。该项目以2018年交通运输管理工作计划告为依托,由各股室提交项目使用经费依据,经由所班子研究制定详细方案,列入年初预算,并于2018年期间由各部门严格按项目进度申请资金拨付。

    (三)项目财务管理状况

    该项目共申请41.7万,用于业务经费支出。资金已于201812月底前全部到位。我所严格按国家、部门或单位规定的支出标准使用经费,实际全年经费支出37.09万元,完成年初绩效目标。

    三、项目绩效分析                           

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    1.选用的评价指标和评价方法

    根据项目特点,选用的评价指标按照“投入”、“过程”、“产出和效益”三个方面进行细化,评价方法采用比较法、公众评判法,评价标准主要采用历史标准。

    2.现场勘验、检查、核实的情况

    通过调阅、核实相关资料等方式,2018年度本项目自

    评得分94分,自评等级为优秀。 

    (二)项目绩效目标完成情况

    项目共设置13个绩效指标,其中投入指标2个,产出指标8个,效益指标3个,绩效目标总体基本完成。

    1、投入目标完成情况

    1)时效指标:、交通运输工作任务完成时间,绩效目标为201812月底完成全年工作任务,2018年度12月底前完成该指标,目标值完成比例100%、交通专项业务资金到位情况,绩效目标为201812月底前到位100%,实际资金于12月底前全部到位,目标值完成比例为100%

    2)成本指标:财政补助资金,绩效目标为41.7万元,实际财政补助41.7万元,目标值完成比例为100%

    2、产出目标完成情况

    1)数量目标:

    1.车辆道路运输证办理(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值410(件),实际完成460(件),目标完成比例112.20%

    2.车辆道路运输证年审(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值2430(件),实际完成2500(件,目标完成比例102.88%

    3.经营性道路运输驾驶员从业资格认定(客、货、出租车)办理数量绩效目标值380(件),实际完成393(件),目标完成比例103.42%

    4.道路客运班线审批(县际、县内)办理数量绩效目标值24(件),实际完成24(件),目标完成比例100%

    5.货运备案管理(含货物运输代理、货物运输配载、货物仓储理货备案)办理数量绩效目标值40(件),实际完成40(件),目标完成比例100%

    6.道路运输车辆动态监管抽查车辆数量绩效目标值5300辆,实际完成5380辆,目标完成比例101.51%

    7.做好农村客运、城市公交出租、水路岛际成品油补助资金审计效目标值3次,实际完成3次,目标完成比例100%

    2)质量目标:完成上级交通主管部门、市委市政府下达的各项工作任务,维护运输市场秩序,促进运输业发展,年度各项工作任务高效、有序、全面完成,绩效目标值100%,实际完成100%,目标完成比例100%

    3、效益目标完成情况

    1)社会效益目标:建设畅通、便捷的交通,促进运输业发展,保障群众安全便捷出行,保证人便于行,货畅其流,促进运输市场健康有序发展,提供安全优质运输服务,服务群众安全便捷出行,服务经济社会建设,服务运输企业发展,积极推进行政审批制度改革,促进运输市场健康有序发展,提供安全优质运输服务,绩效目标值90%,实际完成值90%,目标完成比例100%

    2)可持续影响目标:继续开展运输行业管理工作,继续做好运输行业管理工作,,进一步深化道路客运发展,做大做强物流业,积极发展水运业,规范出租车管理,优化城市公交服务,绩效目标值90%,实际完成值90%,目标完成比例100%

    3)服务对象满意度目标:交通运输管理工作满意度,绩效目标值为群众满意度≥95%,实际完成值95%,目标完成比例100%                   

    (三)项目绩效分析

    我所以绩效评价指标体系为基础,根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,汇总得出2018年度交通专项业务费项目绩效评价综合得分为92分,评价等级优秀,各级指标得分情况详见绩效自评指标体系分析表所示。

    1、投入指标体系权重为30%,计30分,得分27分,其中:

    1)实效情况:项目实施事件与计划时间无差异故得2.

        2)项目立项方面,满分16分,得分13分:该项目绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应,与预算确定的项目投资额相匹配,故得3分;指标设置明确,项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,且通过清晰、可衡量的指标值予以体现,故得3分;项目绩效指标完成率100%,故得3分;项目立项按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、集体决策等,故得4

    3)资金落实方面,满分12分,得分12分:年度内资金全额到位,故得3分;该项目资金使用方面资金使用率为100%,故得3分;成本控制方面A100%,故得3分;资金使用率方面财政投入乘数达到预期故得3分。

    2、过程指标体系权重为30%,计30分,得分28分,其中:

    1)业务管理方面,满分6分,得分5分:该项目已建立相应的管理制度,且管理制度健全、合法、合规,故得2分;②在项目实施过程中遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位故得2分;该项目未制定相应的项目质量要求或标准,但采取了必需的控制措施,故得1分。

    2)财务管理方面,满分15分,得分14分:该项目资金管理制度健全,符合相关财务会计制度的规定,故得2分;在资金使用方面符合国家财经法规关于财务管理制度的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证,故得5分;固定资产指定专人管理,故得2分;固定资产利用率未达95%以上,故得1分;                  ⑤项目资金使用符合预算批复,不存在截留、挤占、挪用等情况,故得4分。

    3)会计信息管理方面,满分9分,得分9分:项目相关的会计核算合法合规,故得5分;项目会计核算相关资料保全完整,故得4分。

    3.  产出与效益指标体系权重为40%,计40分,得分39分,其中:

    1)产出数量方面满分16分,得分16分:车辆道路运输证办理(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值410(件),实际完成460(件),目标完成比例112.20%车辆道路运输证年审(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值2430(件),实际完成2500(件,目标完成比例102.88%经营性道路运输驾驶员从业资格认定(客、货、出租车)办理数量绩效目标值380(件),实际完成393(件),目标完成比例103.42%道路客运班线审批(县际、县内)办理数量绩效目标值24(件),实际完成24(件),目标完成比例100%货运备案管理(含货物运输代理、货物运输配载、货物仓储理货备案)办理数量绩效目标值40(件),实际完成40(件),目标完成比例100%道路运输车辆动态监管抽查车辆数量绩效目标值5300辆,实际完成5380辆,目标完成比例101.51%做好农村客运、城市公交出租、水路岛际成品油补助资金审计效目标值3次,实际完成3次,目标完成比例100%

    2)产出质量方面满分7分,该项目保质保量完成了上级交通主管部门、市委市政府下达的各项工作任务,故得分6.5分。

    3)效益方面满分14分,得分13分:社会效益、经济效益、环境效益方面,该项目的实施较好促进交通运输工作发展,保障群众安全便捷出行,故得7分;可持续影响方面,群众对交通运输工作满意度较高,故得3分;社会公众或服务对象满意度方面,发展运输业获政府和群众好评,故得3分。

    四、项目存在的问题和改进措施

    (一)存在的问题

    1、交通运输部门业务范围广,年初预算时无法预测本年度内新增的项目支出,新增的业务费支出挤占了原有的业务经费。

    2、项目支出运行实践经验不足,相关制度建设还有待进一步加强。

    3、个别项目资料报送滞后,跟进不及时,致使审批滞后,项目无法正常开展,影响业务费支出进度。

    (二)项目改进措施

    1、加强和业务部门的沟通,认真研究年中业务支出,尽量充分考虑新增业务范围,使业务经费预算更全面,从而合理安排业务预算支出。

    2、合理设立项目绩效指标,尽量做到科学、合理的分配,加强相关制度建设。

    3、定期开展领导碰头会,积极跟进项目实施进度,督促相关部门按时完成项目进度。                                             

    五、下一步改进工作的意见和建议           

        交通专项业务费项目绩效评价工作还处于初期阶段,各地都在探索摸寻:1.建议财政部门多与各地沟通交流2.引外地经验为己用3.同时增加对各单位相关人员的培训,切实提高财政预算项目绩效评价工作质量。

     

     

    运管所办公经费项目支出绩效评价报告

                            

    一、项目概况                          

    (一)项目单位基本情况

    福鼎市运管所(地方海事处)负责全市道路水路运输、城市公交与出租车、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业管理工作,同时按职责肩负着全市道路水路运输和内河交通安全监管工作。目前全所内设办公室、财务股、运政股、车技股、公管股、水运股、水监股、培训股、驻站办、太姥山运管站等10个股室站和1个临时机构即安全管理办公室

    (三)项目基本情况

        我所于年初安排基层机构办公经费预算资金10万元,用于交通运输行业管理工作顺利开展。计划于201811日至20181231日完成市委市政府、上级交通主管部门下达的交通运输管理工作任务,保证单位内部正常运转,并督促各股室圆满完成年初计划                       

    二、项目实施基本情况       

    (一)项目组织管理情况

    该项目属于连续性项目,支撑着所内部及全市交通工作正常开展。该项目以2018年交通运输管理工作计划告为依托,由各股室提交项目使用经费依据,经由所班子研究制定详细方案,列入年初预算,并于2018年期间由各部门严格按项目进度申请资金拨付。

    (三)项目财务管理状况

    该项目共申请10万,用于基层机构办公经费支出。资金已于201812月底前全部到位。我所严格按国家、部门或单位规定的支出标准使用经费,实际全年基层机构办公经费支出10万元,完成年初年初绩效目标。

    三、项目绩效分析                       

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    1.选用的评价指标和评价方法

    根据项目特点,选用的评价指标按照“投入”、“过程”、“产出和效益”三个方面进行细化,评价方法采用比较法、公众评判法,评价标准主要采用历史标准。

    2.现场勘验、检查、核实的情况

    通过调阅、核实相关资料等方式,2018年度本项目自

    评得分94分,自评等级为优秀。     

    (二)项目绩效目标完成情况

    项目共设置9个绩效指标,其中投入指标2个,产出指标4个,效益指标3个,绩效目标总体基本完成。

    1、投入目标完成情况

    1)时效指标:①交通运输工作任务完成时间:绩效目标为201812月底完成全年工作任务,实际2018年度12月底前完成该指标,目标值完成比例100%基层机构办公资金到位情况:绩效目标为201812月底前到位100%,实际资金于12月底前全部到位,目标值完成比例为100%

    2)成本指标:基层机构办公经费绩效目标为10万元,实际财政补助10万元,目标值完成比例为100%

    2、产出目标完成情况

    1)数量目标:

    1.车辆道路运输证办理(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值55(件),实际完成55(件),目标完成比例100%

    2.车辆道路运输证年审(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值105(件),实际完成107(件,目标完成比例100%

    3.经营性道路运输驾驶员从业资格认定(客、货、出租车)办理数量绩效目标值43(件),实际完成44(件),目标完成比例100%

    2)质量目标:完成上级交通主管部门、市委市政府下达的各项工作任务,维护运输市场秩序,促进运输业发展,年度各项工作任务高效、有序、全面完成,绩效目标值100%,实际完成100%,目标完成比例100%

    3、效益目标完成情况

    1)社会效益目标:建设畅通、便捷的交通,促进运输业发展,保障群众安全便捷出行,保证人便于行,货畅其流,促进运输市场健康有序发展,提供安全优质运输服务,服务群众安全便捷出行,服务经济社会建设,服务运输企业发展,积极推进行政审批制度改革,促进运输市场健康有序发展,提供安全优质运输服务,绩效目标值90%,实际完成值90%,目标完成比例100%

    2)可持续影响目标:继续开展运输行业管理工作,继续做好运输行业管理工作,,进一步深化道路客运发展,做大做强物流业,积极发展水运业,规范出租车管理,优化城市公交服务,绩效目标值90%,实际完成值90%,目标完成比例100%

    3)服务对象满意度目标:交通运输管理工作满意度,绩效目标值为群众满意度≥95%,实际完成值95%,目标完成比例100%           

    (三)项目绩效分析

    我所以绩效评价指标体系为基础,根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,汇总得出2018年度基层机构办公经费项目绩效评价综合得分为94分,评价等级优秀,各级指标得分情况详见绩效自评指标体系分析表所示。

    2、投入指标体系权重为30%,计30分,得分27分,其中:

    1)实效情况:项目实施事件与计划时间无差异故得2.

        2)项目立项方面,满分16分,得分13分:①该项目绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应,与预算确定的项目投资额相匹配,故得3分;②指标设置明确,项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,且通过清晰、可衡量的指标值予以体现,故得3分;③项目绩效指标完成率100%,故得3分;④项目立项按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、集体决策等,故得4

    3)资金落实方面,满分12分,得分12分:①年度内资金全额到位,故得3分;②该项目资金使用方面资金使用率为100%,故得3分;③成本控制方面A100%,故得3分;资金使用率方面财政投入乘数达到预期故得3分。

    2、过程指标体系权重为30%,计30分,得分28分,其中:

    1)业务管理方面,满分6分,得分5分:①该项目已建立相应的管理制度,且管理制度健全、合法、合规,故得2分;②在项目实施过程中遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位故得2分;③该项目未制定相应的项目质量要求或标准,但采取了必需的控制措施,故得1分。

    2)财务管理方面,满分15分,得分14分:①该项目资金管理制度健全,符合相关财务会计制度的规定,故得2分;②在资金使用方面符合国家财经法规关于财务管理制度的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证,故得5分;③固定资产指定专人管理,故得2分;④固定资产利用率未达95%以上,故得1分;                  ⑤项目资金使用符合预算批复,不存在截留、挤占、挪用等情况,故得4分。

    3)会计信息管理方面,满分9分,得分9分:①项目相关的会计核算合法合规,故得5分;②项目会计核算相关资料保全完整,故得4分。

    3.  产出与效益指标体系权重为40%,计40分,得分39分,其中:

    1)产出数量方面满分16分,得分16分:车辆道路运输证办理(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值55(件),实际完成55(件),目标完成比例100%车辆道路运输证年审(客、货、危货、出租车)办理数量绩效目标值105(件),实际完成107(件,目标完成比例100%经营性道路运输驾驶员从业资格认定(客、货、出租车)办理数量绩效目标值43(件),实际完成44(件),目标完成比例100%

    2)产出质量方面满分7分,该项目保质保量完成了上级交通主管部门、市委市政府下达的各项工作任务,故得分6.5分。

    3)效益方面满分14分,得分13分:①社会效益、经济效益、环境效益方面,该项目的实施较好促进交通运输工作发展,保障群众安全便捷出行,故得7分;②可持续影响方面,群众对交通运输工作满意度较高,故得3分;③社会公众或服务对象满意度方面,发展运输业获政府和群众好评,故得3分。

    四、项目存在的问题和改进措施

    (一)存在的问题

    1、交通运输部门业务范围广,年初预算时无法预测本年度内新增的项目支出,新增的业务费支出挤占了原有的业务经费。

    2、项目支出运行实践经验不足,相关制度建设还有待进一步加强。

    3、个别项目资料报送滞后,跟进不及时,致使审批滞后,项目无法正常开展,影响业务费支出进度。

    (三)项目改进措施

    2、加强和业务部门的沟通,认真研究年中办公支出,尽量充分考虑新增办公内容,使办公经费预算更全面,从而合理安排业务预算支出。

    2、合理设立项目绩效指标,尽量做到科学、合理的分配,加强相关制度建设。

    3、定期开展领导碰头会,积极跟进项目实施进度,督促相关部门按时完成项目进度。                                                                                                                                                               

    五、下一步改进工作的意见和建议        

        运管基层机构办公经费项目绩效评价工作还处于初期阶段,各地都在探索摸寻:1.建议财政部门多与各地沟通交流2.引外地经验为己用3.同时增加对各单位相关人员的培训,切实提高财政预算项目绩效评价工作质量。

     

     

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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